нефтьНефть марки Urals (высокосернистая, содержание серы около 1,45 %) - главный сорт российской нефти, статуса маркерной не имеет, но вполне может его приобрести в будущем. Представляет из себя нефть, получающуюся при смешении в системе трубопроводов «Транснефти» легкой западносибирской нефти Siberian Light и высокосернистых нефтей Урала и Поволжья. Экспортный объем составляет более 3 млн. бар. в сутки (потенциал нефти Brent - около 900 тыс. бар. в сутки), что говорит о существенном значении этой марки нефти в мире.

Практически 80% российской нефти, которая идет на экспорт, составляет нефть марки Urals. Экспорт в Европу осуществляется посредством нефтепровода «Дружба», а также через порты на Балтике и Черном море.

 

 

Где можно посмотреть стоимость нефти марки Urals (онлайн, либо с задержкой).

Посмотреть котировки на нефть марки Urals, можно на сайтах бирж, брокеров и информационных агенств. Наиболее авторитетными агентствами, ежедневно публикующими котировки на энергоносители, публикующие в том числе цены на Urals, являются Platts и Argus Media. Список источников:

 

1) Бирже СПБМТСБ (как архивные, так и онлайн котировки) - котировки тут;

Далее, его спецификация:

  

спецификация нефти марки urals

 

2) На портале finance.yahoo.com (тикер нефти марки urals - UREYF) - котировки тут;

 

Цена urals на finance.yahoo.com

 

3) Сайтах фондовых брокеров, дилеров, которых огромное множество, а также на портале tradingview.

 

 

Зависимость (корреляция) цен эталонных марок нефти и российской Urals.

Эталонными, как мы уже говорили, считаются три марки нефти: Brent (североморская, добывается в Северном море), WTI (западный Техас), Dubai Crude (Персидский залив). Нам интересна зависимость маркерной Brent и экспортной Urals. Между ними всегда наблюдается корреляция цен, идут нога в ногу, но иногда эта зависимость нарушается по различным причинам. Например, в одном из регионов добычи могут произойти наводнения, пожары, аварии, ураганы, а также политические заявления лидеров стран. Все это самым прямым образом влияет на стоимость марки нефти Urals.

В настоящий момент наблюдается превышение Brent над Urals в размере 4-5 $/bar. Далее мы приведем график  движения рассматриваемых нефтей, где можно проследить синхронность их движения.

 

корреляция нефтей brent и urals 

 

Анализируя график, можно сказать, что исторически Brent всегда стоит дороже Urals.

 

 

Начало торгов поставочным фьючерсом на нефть Urals, а также возможное включение в корзину BFOE.

Логотип Санкт Петербургской международной товарно сырьевой биржиПочему так важно иметь собственные торги на поставки своей нефти? В первую очередь, это адекватное ценообразование, которое реально отражает баланс спроса и предложение, т.к. раньше цена на нашу нефть определялась в портах Средиземноморья и в Роттердаме, а цена формировалась на основе опроса трейдеров, торгующих ею. Далее были начаты торги на нашу нефть на NYMEX в 20.10.2006 г., но т.к. ценообразование на нашу нефть происходило за границей и ликвидность была не сильно высока, это не могло нас устраивать

После долгих лет попыток и стараний в России все-таки был запущен поставочный фьючерс на нефть марки Urals, случилось это 29 ноября 2016 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В спецификации контракта указано: трехмесячный контракт объемом 1000 бар., поставочный размер равен 720 000 бар (стандартная танкерная партия), торгуется в долларах. Место доставки - FOB Приморск, но в перспективе планируют подключить поры Новороссийска, Усть-Луги (Балтика), а также транспортировать посредством трубопровода «Дружба».

В настоящее время идет активная дискуссия о включении нефти марки Urals в корзину нефти BFOE для более справедливой оценки марки Brent. Сорт Brent рассчитывается исходя из стоимости корзины BFOE (нефть, добываемая на месторождениях Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll). но так как в настоящее время происходит стремительное сокращение запасов нефти в северном море, то значения эталонного Brent подвергнуты риску большой волатильности, что крайне сильно беспокоит игроков мирового энергетического рынка. Именно поэтому включение новых сортов марок нефти в базу расчета марки Brent так важно для рынка нефтепродуктов: добавление нашей нефти в базу расчета добавило бы ей около 1 $ на баррель нефти. Но должно пройти достаточно много времени, чтобы все игроки рынка признали факт необходимости включения марки Urals в систему расчетов стоимости марки Brent. Этот шаг  крайне положительно сказался бы на России, как для для экономики, так и для политического авторитета.

  

 

Способы поставки нефти Urals на внешние рынки

Доставка российской нефти происходит двумя способами:

 

-       Трубопроводным транспортом по системе ПАО «Транснефть» (магистральный нефтепровод «Дружба»). 

Для поставки нефти по трубопроводу существует условие поставки, это

 

FIP (FreeInPipe) — покупатель платит за товар, который ему будет доставлен продавцом до трубопровода.

 

-       Танкерным флотом через порты Новороссийск и Приморск.

Средние размеры нефтяных танкеров

-       от 10 до 25 тыс. тонн - танкер общего назначения;

-       от 25 до 45 тыс. тонн - танкер средних размеров;

-       от 45 до 80 тыс. тонн - танкер типа LR1;

-       от 80 до 160 тыс. тонн - танкер типа LR2;

-       от 160 до 320 тыс. тонн - очень большой танкер (Very Large Crude Carrier - VLCC);

-       от 320 до 550 тыс. тонн - ультра большой танкер (Ultra Large Crude Carrier - ULCC).

  

Для поставки нефти морским транспортом существуют условия поставки: 

FOB (Free On Board) — покупатель платит за товар, который ему будет доставлен продавцом на борт судна в порту отгрузки;

CIF (Cost, Insurance and Freight) — покупатель платит за товар, который ему будет доставлен продавцом в порт назначения, расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, включаются в итоговую цену.

 

Наша нефть в Европу на условиях CIF доставляется в два порта: в северном мое - это Роттердам (Нидерланды) и в средиземноморье – это Аугуста (Италия). Так как, это разные точки получения нефти, то и цена соответственно будет различна, в Аугусте цена выше.

 

 

Где торговать фьючерсом на нефть марки Urals.

Если Вы хотите торговать самим фьючерсом, и Вас не устраивают производные на него, тогда Вам прямая дорога на СПМТСБ. Но, по нашему мнению, гораздо выгоднее торговать производными на нефть марки Urals у фондовых брокеров, либо у дилеров рынка форекс.

 

Удачных Вам сделок…!!! 

(16 оценок, средяя: 4.6). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
закрыть
Подписка