Стратегии на рынке Forex

Трейдинг является наиболее популярной активностью на финансовых рынках. На Форекс именно спекулятивные операции привлекают наибольшее количество участников и капитала. Чтобы иметь преимущества перед другими трейдерами, а также для того, чтобы обезопасить торговый процесс от нежелательного воздействия эмоций, трейдеры создают и используют торговые стратегии. В сущности, все стратегии трейдинга можно поделить на три вида в зависимости от продолжительности удержания торговой позиции (кратко-, средне- и долгосрочные). Поговорим о них подробнее.

Наиболее краткосрочные торговые стратегии относятся к так называемому внутридневному трейдингу. Этот вид трейдинга предполагает, что торговые позиции открываются и закрываются в течение торгового дня, но на следующий день торговые позиции не переносятся. Краткосрочные внутридневные трейдеры могут торговать на очень маленьких временных интервалах. Самыми краткосрочными являются так называемые «скальперы» – они торгуют по тренду и против него, делая деньги на минимальных ценовых колебаниях. Зачастую они не держат торговые позиции дольше минуты. Они используют минутные и даже тиковые графики, и их основная задача – найти краткосрочный дисбаланс между спросом и предложением.

Скальпинг является тяжелой работой, поскольку требует колоссальной выдержки, железных нервов и выносливости, а также способности быстро соображать в условиях повышенного риска. Впрочем, это касается всех краткосрочных трейдеров. Они вынуждены постоянно находиться перед мониторами и отслеживать торговые позиции. В таких условиях бывает тяжело сохранять ясность мышления.

Среди прочих внутридневных стратегий весьма популярными являются так называемый моментум-трейдинг и торговля на «затуханиях». Моментум-трейдинг предполагает открытие торговых позиций тогда, когда цена получает сильный импульс и набирает разгон. Моментум-трейдеры выходят из позиции сразу после того, как импульс иссякает. Торговля на «затуханиях» является противоположной по смыслу стратегией. Такие трейдеры открывают обратные по направлению торговые позиции в момент, когда ценовой импульс иссякает. Подобная практика считается более рискованной, поскольку трейдер часто вынужден работать против преобладающей на рынке тенденции.

Среднесрочные торговые стратегии относятся к классу свинг-трейдинга. Свинг-трейдеры не ограничивают одним торговым днем и могут держать торговую позицию даже вплоть до нескольких недель. Но они не просчитывают долгосрочные сценарии и не никогда удерживают свои позиции в течение длительного периода времени. В то же время они, как правило, берут с рынка большее количество пунктов в расчете на одну сделку, нежели внутридневные трейдеры. Впрочем, стоп-ордера у них также выставляются дальше.

Свинг-трейдеры практикуют три популярные торговые стратегии. Первая из них – торговля на прорыв уровня сопротивления или поддержки (или ценового максимума/минимума). Подобные прорывы могут быть маленькими, незначительными (на внутридневных графиках) или весьма крупными (на недельных). Трейдер, который торгует на прорывах, ищет подобные моменты, оценивает их перспективу и принимает решение об открытии торговой позиции. Вторая торговая стратегия – торговля на ценовых коррекциях. В этом случае трейдер ждет момент завершения ценового импульса и открывает позицию в обратном направлении. Подобная стратегия похожа на торговлю на «затуханиях». Разница заключается лишь в том, что торговля на коррекциях предполагает более крупные тайм-фреймы. Для анализа потенциала коррекционных движений часто используются коэффициенты Фибоначчи. Третья торговая стратегия – разворотная. Она предполагает изменение направления торговых позиций возле линий поддержки и сопротивления. Она эффективно работает в моменты, когда рынок находится в ценовом диапазоне.

Последним типом торговых стратегий являются долгосрочные или позиционные. Позиционные трейдеры делают деньги на довольно крупных ценовых движениях. Это может быть неделя или несколько месяцев. Позиционный трейдинг зачастую опирается как на фундаментальный, так и на технический анализ. Позиционные трейдеры стараются изучать экономические факторы, поскольку они в значительной степени обуславливают движение валютных курсов в долгосрочной перспективе. После анализа финансовой информации, они используют технические методы для выбора наиболее выгодного момента для открытия торговой позиции. Кроме того, они используют стратегии ограничения убытков, выставляют стоп-ордера и т.п.

В отличие от первых двух типов позиционный трейдер рассчитывает на совершение меньшего количества сделок, однако прибыль и убытки по каждой из этих сделок будут куда более значительными. Они могут во много раз превосходить прибыли и убытки, получаемые кратко- и среднесрочными трейдерами. Позиционные трейдеры не склонны обращать внимание на краткосрочные рыночные колебания, поскольку считают их неподдающимися эффективному анализу.

На рынке используется большое количество торговых стратегий, и каждый трейдер должен выбрать для себя ту, с которой ему будет удобно работать. Это во многом определяется опытом, характером и индивидуальными предпочтениями.

закрыть
Подписка